Processo · Escrituração Fiscal

Recepção de Documentos Fiscais

O documento recebido ganha o processo da Escrituração Fiscal e passa pelas áreas na ordem: Compras valida o parceiro e vincula o pedido, Logística confere e lança a entrada, e o Fiscal lança a fatura e escritura por último, com os valores confirmados pelo ERP. Serviço (NFS-e) e Transporte (CT-e) seguem as mesmas etapas, sem a entrada de mercadoria.

Etapa: Entradas InventApps (automático) Cliente

Começa quandoDocumento de entrada recebido

Termina emDocumento escriturado

Passos9

Outros apps neste processo: Inbound

O que fazer em cada app

Inbound

Configuração (setup)Procedimento

Feita uma vez por empresa, na Escrituração Fiscal › Empresas, no editor Configuração por Empresa, com o cliente.

1. Aba Geral — ligue Integrar com o ERP por etapas (o recebimento vai ao ERP pelas etapas Vincular pedido, Entrada de Mercadoria e Fatura do Fornecedor, com a fatura pelo preço líquido do motor de cálculo) e Iniciar o processo quando o documento chegar (todo documento de entrada da empresa, venha do upload, da SEFAZ ou do ADN, ganha sozinho o seu processo).
2. Aba Processos — sem configurar nada, a NF-e de compra (CFOP em grupo de operação de compra) segue Compra de Material, a NFS-e segue Serviço e o CT-e e o CT-e OS seguem Transporte. Remessas (industrialização, depósito, comodato, conserto, demonstração) e outros grupos ficam sem processo até a empresa apontá-los para um. Para mudar, crie uma linha por modelo, operação e grupos de operação; a mais específica vence.
3. Aba Validação pedido × nota — as tolerâncias por modelo (NF-e, CT-e, NFS-e): para cada critério, Validar, Não considerar ou Tolerância com % aceito e Teto (R$). Outro fornecedor, linha sem par e saldo do pedido sempre bloqueiam.
4. Aba Impostos do pedido — o que conferir de imposto entre a nota e o pedido.
5. Responsáveis por etapa — quem responde por cada etapa, por área (Compras, Logística, Fiscal), as alçadas de aprovação da divergência e quais empresas e modelos cada pessoa vê. Quem vinculou a nota não aprova a própria divergência.
6. SLA — prazo de cada etapa, geral ou por empresa. Padrões: validar parceiro e vincular pedido 8 h; aprovar divergência, contagem e fatura 24 h; lançar entrada 8 h; escrituração 24 h.
7. No Conector S/4 — os serviços de escrita (pedido de compra, MIGO e MIRO) e, se o cliente usa condição de pagamento parcelada, o plano de parcelas de cada condição, cadastrado pela Invent (o S/4 não expõe esse plano por API).

O documento chega e o processo anda sozinho até a primeira tarefa de uma pessoa. As tarefas aparecem em Minhas Pendências; o andamento, em Processos e no trilho do documento.

Compra de Material (NF-e)

1. Validar parceiro (Compras) — o emitente é procurado no cadastro de participantes. Sem cadastro, a tarefa pede para cadastrar, buscar no ERP ou escolher o participante certo.
2. Vincular pedido de compra (Compras) — cada item da nota é casado com a linha do pedido (pelo número informado na nota ou pelos pedidos abertos do fornecedor) e comparado em quantidade, preço, unidade e impostos. Tudo dentro das tolerâncias: vincula e sela sozinho. Com divergência, o comprador aceita com justificativa, ajusta ou reconsulta o pedido. O vínculo grava no item o pedido, a linha, o produto, a utilização e a natureza da operação.
3. Aprovar divergência do pedido (Compras, só quando houve divergência aceita) — outra pessoa aprova pela alçada. Reprovada, volta para o vínculo.
4. Verificar a entrada de mercadoria (Logística, automático) — material sem controle de estoque, ou entrada já lançada no ERP, vai direto para a fatura.
5. Contagem cega do recebimento (Logística) — quem recebe informa as quantidades sem ver a nota; só entram as linhas que dão entrada no estoque.
6. Tratar divergência da contagem (só quando a contagem não bate) — recontar, lançar a quantidade contada (o ERP bloqueia o pagamento da diferença) ou recusar.
7. Lançar Entrada de Mercadoria (Logística) — a pessoa confere a prévia e confirma; o InventApps cria a MIGO no S/4. A tarefa conclui quando o ERP confirma.
8. Lançar Fatura do Fornecedor (Fiscal) — a pessoa confere os valores líquidos calculados pelo motor e confirma; o InventApps cria a MIRO ligada ao pedido e à entrada.
9. Escrituração (Fiscal) — espera o ERP confirmar a fatura e escritura com os valores lançados (o ajuste manual sempre vence). Sobrando pendência de CFOP, natureza, produto ou data, abre a tarefa para resolver e reescriturar.

Serviço (NFS-e) e Transporte (CT-e) — as mesmas etapas sem entrada de mercadoria: validar parceiro → vincular pedido → (aprovar divergência) → lançar fatura → escrituração.

Quando algo sai do caminho

• Lançado direto no ERP (MIGO ou MIRO feita no S/4): use Verificar status no ERP no documento. A etapa fica Conciliado — lançado direto no ERP e o processo segue.
• Estornado no ERP: a verificação reabre o processo na etapa estornada para lançar de novo.
• Falha de comunicação com o ERP: a etapa tenta de novo sozinha; esgotadas as tentativas, aparece Tentar novamente.
• Sem processo (grupo de operação sem processo, ou itens de grupos diferentes na mesma nota): filtre Sem processo em Documentos e escolha o processo, ou use as etapas avulsas no documento — Vincular pedido, Entrada de Mercadoria e Fatura do Fornecedor, que são as mesmas etapas do processo completo.
• Parcelas da nota diferentes da condição de pagamento do pedido: vira divergência do vínculo; o comprador troca a condição no pedido ou a alçada aprova.

Escrituração Fiscal

Configuração (setup)Procedimento

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Passo a passo

1. Qual processo?

ComprasInventApps (automático)Decisão

O processo é escolhido pelo modelo e pelo grupo de operação do CFOP do emitente, ou pela configuração da empresa.

Deu certo quandoTodo documento de entrada com processo

Tela: a capturar na DEMO.

2. Validar parceiro

ComprasInventApps (automático)

Procura o emitente no cadastro de participantes e vincula sozinho quando encontra. Sem cadastro, Compras cadastra, busca no ERP ou escolhe o participante.

EntradaDocumento com processo

SaídaNota ligada ao parceiro

Deu certo quandoParceiro vinculado

Tela: a capturar na DEMO.

3. Vincular pedido de compra

ComprasInventApps (automático)Verificação

Casa cada item com a linha do pedido no ERP e compara quantidade, preço, unidade e impostos dentro das tolerâncias da empresa. Grava no item o pedido, a linha, o produto, a utilização e a natureza da operação. Tudo casando, vincula e sela sozinho.

EntradaNota ligada ao parceiro

SaídaNota vinculada ao pedido

Deu certo quandoNota e pedido conferem

Tela: a capturar na DEMO.

4. Aprovar divergência do pedido

ComprasCliente

Outra pessoa aprova as divergências aceitas no vínculo, pela alçada. Quem vinculou não aprova a própria divergência.

EntradaDivergência aceita

SaídaVínculo selado

Deu certo quandoAprovação dentro do SLA

Se reprovada: volta para Vincular pedido de compra.

Tela: a capturar na DEMO.

5. O pedido exige entrada?

LogísticaInventApps (automático)Decisão

Lê as linhas vinculadas do pedido e o que já existe no ERP.

Deu certo quandoEntrada só onde o estoque controla

Tela: a capturar na DEMO.

6. Contagem cega do recebimento

LogísticaClienteVerificação

Quem recebe informa as quantidades sem ver a nota; só entram as linhas que dão entrada no estoque.

EntradaItens a receber

SaídaQuantidades conferidas

Deu certo quandoContagem confere com a nota

Tela: a capturar na DEMO.

7. Lançar Entrada de Mercadoria (MIGO)

ERPCliente

A pessoa confere a prévia e confirma; o InventApps cria a MIGO pelo Conector. Entrada lançada direto no ERP é conciliada.

EntradaQuantidades conferidas

SaídaEntrada confirmada pelo ERP

Deu certo quandoERP confirmou a entrada

Continua em: Lançamento e conciliação no ERP (Escrituração Fiscal)

Tela: a capturar na DEMO.

8. Lançar Fatura do Fornecedor (MIRO)

ERPCliente

O fiscal confere os valores líquidos calculados pelo Motor e confirma; o InventApps cria a MIRO ligada ao pedido e à entrada. Fatura lançada direto no ERP é conciliada.

EntradaPreço líquido do Motor

SaídaFatura confirmada pelo ERP

Deu certo quandoERP confirmou a fatura

Continua em: Lançamento e conciliação no ERP (Escrituração Fiscal)

Tela: a capturar na DEMO.

9. Escrituração

FiscalInventApps (automático)

Espera o ERP confirmar a fatura vigente e escritura com os valores lançados; o ajuste manual sempre vence. Pendência de CFOP, natureza, produto ou data vira tarefa do fiscal.

EntradaFatura confirmada pelo ERP

SaídaDocumento escriturado

Deu certo quandoEscrituração sem pendência

Tela: a capturar na DEMO.

Validações e o que fazer se falhar

Passo	Validação	Se falhar
Qual processo?	NF-e de compra	Compra de Material
Qual processo?	NFS-e	Serviço: sem entrada de mercadoria
Qual processo?	CT-e e CT-e OS	Transporte: sem entrada de mercadoria
Qual processo?	Remessa ou itens de grupos diferentes	Sem processo: escolher à mão ou usar as etapas avulsas
Vincular pedido de compra	Critérios dentro da tolerância	O comprador aceita com justificativa, ajusta ou reconsulta o pedido
Vincular pedido de compra	Outro fornecedor, linha sem par ou saldo do pedido	Bloqueia o vínculo
O pedido exige entrada?	Material com controle de estoque	Contagem cega
O pedido exige entrada?	Sem controle de estoque ou entrada já lançada	Direto para a fatura
Contagem cega do recebimento	Contagem igual à nota	Recontar, lançar a quantidade contada (o ERP bloqueia o pagamento da diferença) ou recusar

Resultado esperado

• Documento escriturado.

Perguntas frequentes

Em elaboração

As dúvidas deste processo serão reunidas com o manual do app e com o retorno dos treinamentos.